Девяносто процентов трейдеров теряют деньги. Остальным десяти процентам так или иначе удается или уйти в безубыток или даже получить прибыль, а что еще более важно, сделать это последовательно. Как им это удается?
Это - больной вопрос. Здесь нет никакой волшебной формулы, Джеффри Кеннеди из EWI выявил пять фундаментальных ошибок, которые по его мнению мешают большинству трейдеров быть последовательно успешными. Мы не утверждаем, что нашли Грааль, но иногда всего лишь одна идея может изменить жизнь человека. Возможно, вы найдете ее благодаря Джеффри и его урокам. Мы искренне надеемся на это.
Ниже представлена выдержка из электронной книги "Коллекции Торгового Класса Джеффри Кеннеди".
Почему трейдеры проигрывают?
Если Вы торгуете в течение долгого времени, то несомненно чувствовали, как чудовищная, невидимая рука время от времени достигает Вашего торгового счета и вынимает от туда деньги. Не важно сколько книг вы купили, сколько семинаров вы посетили или сколько часов вы тратите на анализ графиков, возможно вы просто не препятствуете невидимой руке которая постепенно забирает деньги с вашего торгового счета.
Так в чем ответ на вопрос: Почему трейдеры проигрывают? Или лучше задать вопрос, «Как остановить эту Руку?» Неважно кто вы, профессионал или просто думаете об открытии первого торгового счета, умение остановить руку пропорциональна тому, как хорошо вы понимаете и преодолеваете 5 фатальных ошибок в трейдинге. Каждая фатальная ошибка это палец на невидимой руке, которая вынимает деньги с вашего торгового счета.
Ошибка № 1 - отсутствие стратегии
Если вы стремитесь быть последовательно успешным трейдером, то у вас должна быть определенная торговая стратегия, которая будет являтся ясным и кратким способом взглянуть на рынки. Инстинктивные предположения или действия не будут работать долго. Если у вас нет определенной торговой стратегии, тогда у вас нет способа объяснить сигнал на покупку или продажу. Кроме того, вы не можете даже последовательно, правильно определять тенденцию.
Как преодолеть эту фатальную ошибку? Ответ: Запишите свою стратегию. Определите в письменной форме, свои аналитические инструменты и что еще более важно, как вы используете их. Не имеет значения, используете ли вы Волновой принцип, Пункты и графические фигуры, Стохастик, RSI или комбинацию из всех перечисленных. Что действительно имеет значение, это то, что вы пытаетесь определить (т.е., почему вы покупаете, продаете, перемещаете стопы или решаете выйти из позиции). Лучший совет, который я могу вам дать относительно составления определенной торговой стратегии, это: Если вы не можете уместить ее на обороте визитной карточки, скорее всего она слишком сложная.
Ошибка № 2 - отсутствие дисциплины
После того как вы ясно обрисовали в общих чертах и определили свою торговую стратегию, у вас должна быть дисциплина, чтобы следовать вашей системе. Отсутствие дисциплины - вторая фатальная ошибка. Если метод который вы выбрали анализируя график или оценивая потенциальную сделку, отличается от того, который вы использовали месяц назад, то тогда вы или не определили свою стратегию, или вы испытываете недостаток в дисциплине, чтобы следовать своей стратегии. Формула успеха в том, чтобы последовательно применять работающую стратегию. Лучший совет который я могу вам дать, чтобы преодолеть отсутствие дисциплины, нужно определить торговую стратегию, которая лучше всего работает на вас, и следовать ей неукоснительно.
Ошибка № 3 - несбыточные ожидания
Скажу по секрету, ничто не злит меня больше, чем реклама на которой написано «... 5000$ инвестиций в природный газ, могут принести вам более 40000$...» Такие рекламные объявления - в целом вредят услугам в сфере финансов и это стоит необразованным инвесторам больше чем 5000$. Кроме того, они помогают создать третью фатальную ошибку: Несбыточные ожидания.
Да, можно получить большую прибыль, торгуя своим счетом. Однако это трудно сделать без большого риска. Так какой же реальный возврат с первого года торговли - 50%, 100%, 200%? Стоп, давайте обуздаем несбыточные ожидания. По моему мнению, цель для каждого трейдера в первый год торговли должна состоять в том, чтобы не потерять деньги. Другими словами, выйти в 0% в первый год. Если вы сможете это сделать, то на второй год, попытайтесь побить Доу или S&P. Прибыли могут быть не велики, но они реалистичны, и если вы научитесь жить с ними - и достигать их - вы сможете отталкивать руку.
Ошибка № 4 - отсутствие терпения
Четвертым пальцем невидимой руки, которая грабит ваш торговый счет, это Отсутствие Терпения. Я уже не помню где, но я когда-то прочитал, что тенденция на рынках проходит только 20% времени и на основе моего опыта, скажу, что это - так и есть. Поэтому думайте об этом, остальные 80% времени, рынки не идут в одном явном направлении.
Это объясняет, почему я полагаю, что в течение любого данного периода времени, есть только две или три действительно хороших торговых возможности. Например, если вы - долгосрочный трейдер, есть только два или три хороших торговых шага на рынке в течение любого данного года. Точно так же, если вы - краткосрочный торговец, на данной неделе есть только две или три высококачественных сделки.
Зачастую, потому что торговля неотъемлемо увлекательна (и все что включает деньги обычно захватывает) это понятно, что вы скучаете по вечеринке, если Вы не торгуете много. В результате вы начинаете совершать сделки меньшего качества и начинаете сверхторговлю.
Как вы боретесь с отсутствием терпения? Самый ценный совет который я обнаружил, состоит в том, чтобы напоминать себе каждую неделю, что будут еще возможности в этом году . Другими словами, не беспокойтесь об упущенных возможностях сегодня, потому что завтра будет другая, на следующей неделе и в следующем месяце... Я вам обещаю.
Я вспоминаю фразу из фильма (Патриот с Мелом Гибсоном), в котором он дает совет сыну, как стрелять из винтовки: «Не торопись, не промахнешся». Я даю тот же самый совет. Чтобы хорошо нацелится, нужно терпение. Так будьте терпеливы, и вы не промахнетесь.
Ошибка № 5 - отсутствие мани-менеджмента
Мани-менеджмент, эта тема заслуживает больше внимания, чем остальные, потому что мани-менеджмент подразумевает анализ риска/прибыли, вероятность успеха и неудачи, защитные стопы и т.д. Но я хотел бы затронуть тему управления денежными средствами сфокусировав свое внимание на риске как функции размера портфеля.
Сегодня большие мальчики (т.е., профессиональные трейдеры) склонны ограничивать свой риск в диапазоне 1% - 3% от своего портфеля. Если мы применим это правило к нам, то если на нашем счету 5000$ мы можем рискнуть только $50-150 в одной сделке. Акции могут немного отличаться, 50$ стоп в Зерне, на столько расчитываеться один пункт. Тяжело выставлять стоп, особенно когда 10-дневный средний торговый диапазон в Зерне недавно составлял более 10 пунктов. Наиболее вероятный диапазон стопа мог бы составить пять пунктов или 10, в этом случае, в зависимости от того, каким процентом вы рискуете от своего портфеля, вам нужен счет в размере от 15000$ до 50000$.
Я уверен, что много трейдеров начинают торговать без достаточного капитала на своем торговом счете. И это даже не говоря о размере сделок, которыми они торгуют (т.е., несколько контрактов).
Чтобы преодолеть эту фатальную ошибку, позвольте мне разобрать выражение «Не торопись, не промахнешься» из фильма. Если Вы имеете маленький торговый счет, то торгуйте по маленькому. Вы можете торговать меньшим количеством контрактов или торгуя электронными мини-контрактами или даже акциями. Чтобы стать последовательно успешным трейдером, вы должны понять, что ключ к этому - время. Если ваш риск на какой-либо позиции относительно маленький, то вы сможете пережить шторм. С другой стороны, если вы рискуете 25% своего портфеля в каждой сделке после четырех провалов, вы сольете все.
Сломайте власть руки
Торговать успешно не просто. Это - тяжелая работа... чертовски трудная. И не верьте тому, кто принуждает вас поверить в обратное, что можно получить все и сразу. Тяжелая работа может быть вознаграждена, большая прибыль возможна, как и чувство удовлетворения. Чтобы дойти до всего этого, сперва вы должны сломать пальцы руки, которая сдерживает вас и крадет деньги с вашего торгового счета. Я могу гарантировать, что если вы обратите внимание на пять фатальных ошибок, которые я обрисовал в общих чертах, вы не будете пойманы на краже средств со своего собственного счета.
Источник
Мы также переводим непубличные статьи из MyEWI, где публикуется более детальная информация. Подписаться
Наш блог очень легко отблагодарить, достаточно зарегистрироваться на сайте Elliott Wave International перейдя по этой ссылке.