В прошлый раз, когда мы писали о Chipotle Mexican Grill, акции колебались в районе 470 долларов, после шестимесячного ралли от 248 долларов. Компания восстанавливается после вспышек E.coli, сальмонеллы и норовируса в 2016 году, и на Уолл-стрит снова говорят об акциях Chipotle.
Однако вместо того, чтобы сразу присоединиться к быкам, мы решили взглянуть на CMG сквозь призму принципа волн Эллиотта. Приведённый ниже график, был опубликован 30 июля 2018 года, на нём видно, что можно было ожидать «здорового отката».
На 4-часовом графике цен акций Chipotle видно, что скачок от 248 до 472 долларов сформировал пять волн. Согласно теории, трехволновая коррекция в противоположном направлении следует за каждым импульсом.
Волны с 1 по 4 уже были сформированы, это означало, что «как только волна 5 завершит паттерн где-то в районе отметки в 500 долларов, следует ожидать заметного снижения». Кроме того, медвежье расхождение MACD между волнами 3 и 5 дало нам ещё одну причину для осторожности.
Согласно анализу, гораздо лучшая возможность покупки, вероятно, будет иметь место в районе 400 долларов. Обновлённый график ниже показывает, как акции Chipotle развивались в течение последних восьми месяцев.
Быкам 16 августа удалось поднять цену до 531 доллара, чтобы передать эстафету медведям. К 24 декабря CMG снизился до 383 долларов за акцию. К счастью для акционеров Chipotle, волновой принцип Эллиотта гласит, что после формирования волнового цикла 5-3 больший тренд возобновляется в направлении импульсивной последовательности.
Что будет с акциями Chipotle?
На момент написания статьи цена подходит к отметке в 700 долларов. Учитывая скорость и точность восстановления от $383, мы считаем, что его можно смело обозначать как волну (3). Это позволяет нам предполагать, что CMG находится на пути к 840 долларам в не столь отдалённом будущем. Достижение этого уровня будет означать, что волна (3) в 1.618 раза длиннее волны (1), что является типичным коэффициентом растяжения Фибоначчи для третьих волн.
Длинные позиции будут в реальной опасности, потому что, если этот анализ верен, волна (4) может перетащить акцию Chipotle обратно к уровню Фибоначчи 38.2% в район 700 долларов, прежде чем восходящий тренд может возобновиться в волне (5) к ~ 900 долларам.
Конечно, технический анализ не является точной наукой. Проведённые линии и уровни цен, упомянутые в этом анализе, являются лишь приблизительными. Однако, учитывая, насколько точно акции Chipotle следуют правилам волн Эллиотта до сих пор, стоит помнить о вышеупомянутой дорожной карте.
Оригинал: http://partners.ewminteractive.com//idevaffiliate.php?id=103&url=106
Подписаться на прогнозы EWM Interactive можно перейдя по этой ссылке>>>
