Георгий (ewitranslate) wrote,
Георгий
ewitranslate

Измеритель настроения практически совпадает со значениями октября 2007.

«Трейдеры убеждены, что волатильность на рынке останется мифом».

Автор: Боб Стокс
17 февраля 2017

Перевод в субтитрах



Текстовая версия видео:

16 февраля индекс Доу-Джонса продолжил серию побед, закрыв сессию со значением 20,619.77, шестой раз подряд закрывая рекордным значением.
Нас это не удивляет. В январском «Elliott Wave Financial Forecast» говорилось:


Волновая структура роста выглядит незавершённой.

Однако, ценовые паттерны волн Эллиотта являются не единственным индикатором, за которым мы наблюдаем. Мы также держим руку на пульсе рыночного настроения, выражения коллективной психологии инвесторов.

Психология инвесторов колеблется вперёд и назад между точками экстремума оптимизма и пессимизма. А сегодня оптимизм бьёт все исторические рекорды.

Изучите этот график (волновые метки доступны для подписчиков) и комментарий из нашего февральского «Elliott Wave Financial Forecast»:



Процент быков в еженедельном опросе настроений советников по инвестициям «Investors Intelligence» вырос до уровня Фибоначчи 61.8. Эта точка максимума оптимизма практически повторяет значение, которое присутствовало на пике рынка в октябре 2007. Единственный случай, когда этот процент был выше, чем в 2007, это неделя с 9 июня 2014, когда было достигнуто значение 62.2, что не превышает текущих значений даже на единицу. Сегодняшний уровень оптимизма согласуется с [нашим подсчётом волн Эллиотта].

Есть и другие доказательства того, что этот оптимизм непомерно высок. Этот график и комментарий из «Short Term Update» за 15 февраля рассказывает:



Этот график показывает, как на самом деле настроения соответствуют поздним стадиям [текущей волны Эллиотта]. Средняя линия на графике отражает индекс настроений фьючерсных трейдеров «Jake Bernstein’s Daily Sentiment Index» (trade-futures.com), который подпрыгнул до 89% от вчерашнего закрытия, это наивысший уровень в течение последних трёх лет (ноябрь 2013). … Нижний график показывает индекс волатильности Чикагской биржи опционов (CBOE (VIX) DSI) … перевёрнутый, чтобы выровнять данные с ценами на акции. Индекс VIX DSI упал до всего 5% на момент закрытия 14 февраля, что соответствует самому низкому проценту быков VIX с середины июля 2015 года. Другими словами, трейдеры убеждены, что волатильность рынка останется мифом. …

Да, многим инвесторам стало слишком комфортно в условиях долгосрочного подъёма рынка. Главный рыночный экономист в финансовой фирме сформулировал это следующим образом («CNBC», 16 февраля):

«Я думаю, что на рынке существует проблема, и это самоуспокоенность».

Как мы отмечали ранее, периоды низкой рыночной волатильности сопровождаются периодами высокой. Когда происходит перемена, многие инвесторы оказываются застигнуты врасплох.

В настоящее время особенно важно внимательно следить за развитием паттерна волн Эллиотта на рынке и индикаторами, которые мы регулярно отслеживаем в наших публикациях.

Оригинал: http://www.elliottwave.com/a.asp?url=http://www.elliottwave.com/Stocks/This-Sentiment-Measure-Nearly-Matches-October-2007&cn=15et


Напоминаю, С 20 по 28 февраля открыта подписка на мартовский доступ к платному разделу блога! «Финансовый прогноз (Краткосрочные обновления)». Сервис для инвесторов, который поможет определить краткосрочные шаги и поворотные моменты в фондовых индексах США, золоте, серебре, облигациях США, валюте и сырьевых товарах. Подписаться можно перейдя по ссылке>>>



Tags: акции, американский фондовый рынок, волны эллиотта, инвестирование, сентимент
Subscribe

Posts from This Journal “сентимент” Tag

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 5 comments